本基金不顺利在二级商场买入股票、权证等职权类钞票

配资     交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金（A 类份额）                      基金居品贵府摘抄更新                                                      编制日历：2024-09-04                               送出日历：2024-09-05          本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。 一、居品简略                  交银裕通纯债    基金简称                          基金代码             519762                  债券 A                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有    基金管束东谈主         金管束有限公          基金托管东谈主                                                   限公司                  司    基金合同成功日       2015-12-29    基金类型          债券型             交往币种             东谈主民币    运作神气          平庸盛开式           盛开频率             每个盛开日    基金司理          季参平             开动担任本基金基金司理的日历   2019-10-12                                  证券从业日历           2012-03-19    其他                《基金合同》成功后，连结二十个职责日基金份额捏有东谈主数目动怒                  告中赐与露馅。连结五十个职责日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主                  或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主提前闭幕基金合                  同，不需召开基金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值发达 （一）投资目的与投资策略                  在严格限定风险的基础上，通过积极主动的投资管束，追求基金钞票的    投资目的                永恒肃肃升值，力求达成特出事迹比较基准的投资答复。                  本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单子、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、钞票维持证券、次级债、                可分手交往可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、货币商场用具以及法                律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须相宜中国证监会相                关法则)。本基金不顺利在二级商场买入股票、权证等职权类钞票，也不参                与一级商场新股申购和新股增发。同期本基金不参与可转机债券投资(分手    投资边界        交往可转债之外)。                  如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行                适应次序后，不错将其纳入投资边界。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例铁心，基金管束东谈主                在履行适应次序后，不错治疗上述投资品种的投资比例。    主要投资策略        本基金充分施展基金管束东谈主的商酌上风，将宏不雅周期商酌、行业周期研                 究、公司商酌相蚁集，在分析和判断宏不雅经济运事迹况和金融商场运行趋势                 的基础上，动态治疗大类金融钞票比例，从上至下决定债券组合久期、期限                 结构、债券类别设立策略，在严谨长远的分析基础上，详尽考量各样债券的                 流动性、供求关系和收益率水对等，长远挖掘价值被低估的地点券种。     事迹比较基准         中债详尽全价指数                    本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币商场基金，低于                 羼杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。证据     风险收益特征      销售机构已对本基金从头进行风险评级。风险评级步履不编削本基金的本色                 性风险收益特征。但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的风险品级表述                 可能有相应变化，具体风险评级效力应以基金管束东谈主和销售机构提供的评级                 效力为准。 注：详见《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募证据书》第十部分“基金的投资”                                        。 （二）投资组合伙产设立图表/区域设立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值发达数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏有    用度类型                                收费神气/费率     备注                      期限（N）                      M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.5%                      N＜7 天             1.5%    赎回费               7 天≤N＜30 天        0.1% 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与顺心。 2、本基金管束东谈主对养老 金客户施行特定申购费率，请详见本基金招募证据书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东谈主或其他销售机 构的联系公告或见知。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费神气/年费率或金额                   收取方      管束费                                       基金管束东谈主和销售机                                                构      托管费         0.10%                         基金托管东谈主      销售劳动费       -                             销售机构      审计用度        60000.00                      司帐师事务所      信息露馅费       120000.00                     法则露馅报刊      指数许可使用费     -                             指数编制公司      其他用度        详见本基金招募证据书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。上表中露馅的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，配资炒股最终施行金额以基金依期陈说露馅为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作详尽费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅 的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）揣度打算风险、                     （9）上市公司揣度打算风险、                                （10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因投资固定收益类钞票而濒临固 定收益类钞票商场的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战略以及债券商场基本面商酌是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面商酌及企业债券分析的装假均可能导致所弃取的证券不成系数相宜本基金 的预期目的；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是证据关系法律法则由非上市中小企业聘请非公开神气发 行的债券。由于不成公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时， 受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 亏损。 （二）迫切教导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称连累、诚笃信用、严慎艰巨的原则管束和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和收受。基金合同可在基金管束东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才调与居品风险之间的匹配试验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相 关信息，敬请同期顺心基金管束东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站[www.fund001.com][客服电话：400-700-5000]   ●《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》                           、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管契约》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募证据书》   ●依期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及商酌神气   ●其他迫切贵府 六、其他情况证据   无。

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