6月21日基金净值:兴业裕恒债券A最新净值1.0753,跌0.05%
2024-06-29本站音讯,6月21日,兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0753元,累计净值为1.2724元,较前一来回日下落0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.37%,近6个月高涨3.04%,近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比132.68%,现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任职时分累
6月21日基金净值:交银国企改良生动树立夹杂A最新净值1.5072,涨0.01%
2024-06-29本站音尘,6月21日,交银国企改良生动树立夹杂A最新单元净值为1.5072元,累计净值为1.8072元,较前一往改日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下降5.59%,近3个月下降0.84%,近6个月高潮0.47%,近1年下降15.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银国企改良生动树立夹杂A为夹杂型-生动基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:股票占净值比88.67%,债券占净值比5.7%,现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沈楠,沈楠于
6月21日基金净值:景顺长城立异成长夹杂最新净值1.3014,涨0.11%
2024-06-29本站音讯,6月21日,景顺长城立异成长夹杂最新单元净值为1.3014元,累计净值为1.3014元,较前一往返日飞腾0.11%。历史数据表示该基金近1个月下降1.41%,近3个月下降3.53%,近6个月下降10.7%,近1年下降17.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城立异成长夹杂为夹杂型-偏股基金,阐述最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:股票占净值比92.45%,债券占净值比3.8%,现款占净值比3.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨锐文,杨锐文于2019
6月21日基金净值:中信保诚丰裕一年抓有期夹杂A最新净值0.9583,跌0.13%
2024-06-29本站讯息,6月21日,中信保诚丰裕一年抓有期夹杂A最新单元净值为0.9583元,累计净值为0.9583元,较前一往改日着落0.13%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.55%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨1.71%,近1年着落1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚丰裕一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票建设:股票占净值比9.1%,债券占净值比94.47%,现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为韩海平,韩海平
6月21日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0887,跌0.03%
2024-06-29本站音问,6月21日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0887元,累计净值为1.3547元,较前一往翌日下降0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.55%,近3个月飞腾1.35%,近6个月飞腾3.11%,近1年飞腾5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比117.24%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任
6月21日基金净值:交银医药翻新股票A最新净值2.1466,涨0.08%
2024-06-29本站音信,6月21日,交银医药翻新股票A最新单元净值为2.1466元,累计净值为2.1466元,较前一交游日高潮0.08%。历史数据败露该基金近1个月下落6.87%,近3个月下落8.22%,近6个月下落13.52%,近1年下落17.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银医药翻新股票A为股票型基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金金钱确立:股票占净值比87.16%,债券占净值比0.08%,现款占净值比12.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为楼慧源,楼慧源于2018年9
6月21日基金净值:中银汇享债券最新净值1.1603,跌0.03%
2024-06-29本站音讯,6月21日,中银汇享债券最新单元净值为1.1603元,累计净值为1.1989元,较前一交游日下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.77%,近3个月飞腾1.87%,近6个月飞腾4.03%,近1年飞腾5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银汇享债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比125.99%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文告
6月21日基金净值:易方达科讯搀和最新净值1.46,涨0.17%
2024-06-29本站音讯,6月21日,易方达科讯搀和最新单元净值为1.46元,累计净值为7.4501元,较前一往翌日飞腾0.17%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾4.33%,近3个月飞腾5.23%,近6个月飞腾13.65%,近1年着落3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科讯搀和为搀和型-偏股基金,左证最新一期基金季报走漏,该基金金钱竖立:股票占净值比83.73%,无债券类金钱,现款占净值比16.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘健维,刘健维于2019年7月12日起任职本基
6月21日永安转债下落1.08%,转股溢价率46.38%
2024-06-23本站音书,6月21日永安转债收盘下落1.08%,报102.87元/张,成交额4899.91万元,转股溢价率46.38%。 贵寓浮现,永安转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。),对应正股名永安行,正股最新价为10.38元,转股启动日为2021年5月31日,转股价为14.77元。 以上履行由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号)万生优配是虚
6月21日湘泵转债高涨0.01%,转股溢价率29.38%
2024-06-23本站音讯,6月21日湘泵转债收盘高涨0.01%,报127.22元/张,成交额1638.79万元,转股溢价率29.38%。 贵寓默契,湘泵转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名湘油泵,正股最新价为16.67元,转股初始日为2024年10月9日,转股价为16.99元。 以上施行由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸态